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주식투자/국내주식

주식 공부 5일 완성(샌드타이거샤크 박민수) #1 - 주식 기초 공부

by 만땅애비 2021. 5. 2.

주식 공부 5일 완성(샌드타이거샤크 박민수) #1 - 주식 기초 공부

 

책 추천 이유 & 아쉬운 점

 

주식 공부의 필요성을 깨닫고, 무작정 서점으로 달려가 주식 투자관련 책을 샀다. 

이 책은 처음 주식투자를 시작하시는 분, 묻지마 투자를 하시는 분께 추천드리고 싶다.

주식투자의 종목선정, 매매원칙, 용어설명 등 가장 기본적인 내용을 담고 있는 것 같다.

이책를 읽음으로써 적어도 내가 투자하는 회사에 성장성은 있는지? 재무상태는 어떤지? 안전한 투자를 위한 지표가 되는 책이다.

나도 주린이라서 책을 이해하기 위해 3번 정도 읽을 것 같지만, 계속 보다 보니 이제는 이해가 대부분 된다.

다만, 아쉬운 점이 있다면 성장사업에 대한 투자방법(섹터별 투자)은 나와있지 않다. 

 

* 해당 내용은 지극히 개인적인 생각이며, 제 돈 주고 사서 읽은 책일 뿐입니다.


저자 소개

이 책의 저자는 여의도 증권가에서 일하는 직장인으로 은퇴 후의 삶, 급여 외 소득 준비를 위해 주식투자를 시작했으며, 36세에 3,000만 원으로 실전 투자를 시작해 스노우 볼 효과로 약 7년 만에 8억 원을 만들었다. 연 6,000만 원 투자로 평균 연 수익 100%를 올리고 있다. (책 내용 중)  주식투자는 단순히 부를 증식하는 수단이 아니라, 건강을 챙기듯 삶을 풍요롭게 하는데 꼭 필요한 습관이라고 말한다.

 

책 구성(목차)

책은 5개(5일 공부)의 목차로 구성된다.

 

1) 첫째 날. 종목 선정 비법

 - 주식 종목의 선정기준을 10단계로 설명

 - 저 평가 우량회사 선정, 고배당 기업에 투자

 

2) 둘째 날. 주식 매매 원칙

 - 실적, 배당 기반, 저평가 우량회사에 집중

 - 30~50% 분할매수, 분할매도 원칙

 

3) 셋째 날. 호재 뉴스

 - 매도하기 쉬운 디데이 투자

 - 기업의 수익성 개선, 판매 가격 상승

 

4) 넷째 날. 악재 뉴스

 - 퇴출 신호, 관리종목 지정과 상장폐지

 - 실적 악화와 감사의견 거절

 

5) 다섯째 날. 주의해야 할 이슈

  - 주가의 핵심, 증자와 감자

  - 실적 점검 필수, 52주 신고가

 

주요내용 

□ 종목선정 10단계 비법 ✨

 1) 3년간 당기순이익, 영업이익, 매출액 확인 

   - 적자기업 제외, 연도별 지속적 상승 기업 찾기

 

 2) 시가총액 확인 (주식 수 x 주가)

   * 주식 수 산정 시 주식 관련 사채 발행 여부 확인은 발행 당시 최초 정한 주식 교부 신청 가격이 하향될 수 있는 리픽싱 조항이 있다(주가 부정적 영향)

 

 3) 미래PER(주가수익비율) 계산

  - 미래PER 10배 이하인 저평가 기업 찾기 

  - 동일업종 회사 비교 시 상대적으로 PER이 낮다면 저평가

 

     * 미래 당기순이익은 증권사 애널리스트 리포트 , 뉴스 검색 

   ** PER(Price Earning Ratio) = 시가총액 / 당기순이익 or 주가 / 주당순이익(EPS)

  ** EPS(Earning Per Share) = 당기순이익 / 주식 수 

 

 4) 3년간 부채비율, 당좌비율, 유보율 확인

 - 부채비율, 당좌비율 => 주식 수 증가 리스크 확인 

 - 유보율 => 안정성 + 무상증자 가능성 확인 

 - 부채비율 ↑ + 당좌비율 => 자금부족, 유상증자(악재)

 - 부재비율 ↓ + 당좌비율 => 회사 운영 안정

 

    * 부채비율(100% 이하 투자) = 부채총액 / 자기자본(순자산)

  ** 당좌비율(100% 이하 투자 위험) = 당좌자산(현금, 예금, 외상매출금 등) / 유동부채(1년 이내 갚아야 하는 외상매입급 등)

*** 유보율  = 잉여금 (자본, 이익) / 자본금

 

 

 5) 뉴스와 공시 찾기

 - 리스크 발견을 위해 3년간 뉴스, 공시 검색 

 - 뉴스를 통해 미래이익 추정치 찾으면 투자판단에 도움이 되는 시가배당률과 미래PER 산출 

호재뉴스  악재뉴스 
무상증자, 자사주 매입, 고배당, 신제품 개발, 특허취득, 증권사 매수 추천 리포트 발표, 실적개선, 정부 정책 추진, 신슈 지수 편입, 테마 이슈, 액면분할(병합), 경영권 분쟁  유상증자, 주식관련 사채 발행, 무상감자, 불성실공시 법인 지정, 관리종목 지정, 적정아닌 감사의견, 실적악화, 정부와 글로벌 규제 강화, 환율 이슈, 원자재 가격 인상(인하), 소송, 횡령, 최대주주 등 고점 매도

 

 6) 3년간 시가배당률 확인

 - 수신금리(2%) 이상 고배당 여부 확인

* 가배당률은 미래PER과 함께 저평가 투자의 중요 기준!
  ① 익 증가, 실적 개선되는 회사 
  ② 최대주주 지분이 많은 회사
  ③ 배당에 호의적인 외국계 회사
  ④ 최대주주 증여로 거액의 증여세가 발생한 기업  → 고배당 세금 해소 
  ⑤ 꾸준하게 고배당하는 회사

 

 7) 지분율 변동추이 확인 

 - 최대주주, 5% 이상 지분 보유자의 지분변동 추이 확인 → 고배당, 경영안정성

 - 최대주주 고점 매도는 투자 제외

  * 금강원 전자공시 다트(DART) 사이트 확인 

 

 8) 3년간 매출채권회전율, 재고자산회전율 확인 

  - 부채비율, 당좌비율, 유보율로 찾기 어려운 허위 매출, 매출채권 회수 지연, 재고 누적 등 추가 Risk 확인 

 

   * 매출채권 회전율 = 매출액 / 매출채권(외상값) => 변화 없이 일정한 값 유지 필요

 ** 재고자산 회전율 = 매출액 / 재고자산 => 1이하 좋지 않으며, 변화 없이 일정한 값 유지 필요

 

 9) PBR(주가순자산비율) 확인

 - PBR 1배 이하 저평가

 - PBR 5배 이상 투자 주의 

 

* PBR(Price Book-value Ratio) = 시가총액 / 자기자본(순자산) => "기업의 청산 가치"

 (주가가 순자산에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지 보여주는 측정지표)

 

10) 내 생각해보기 

 - 매수이유 vs 매수보류 

 - 매도 D-day 정하면 좋다

 

 * 디데이 : 실적발표일, 정책발표일, 황사, 장마 등 예측 가능한 날 등) 

 


 * (종목검토 예시) 네이버 금융 활용

네이버 금융 종목 검토 예시
재무제표 확인 방법
투자분석 방법

 


□ 주식 매매원칙(10원칙) 

1) 손 절매란 없다.

2) 실적, 배당 기반 저평가 회사 집중

3) 기술적 분석은 핵심 개념만 알자!

4) 충동구매 사절

5) 한 달에 3일 이내 투자

6) 3종목 이내 투자 

7) 최대 투자는 연봉 이내

8) 항상 분할매수, 분할매도 

9) 외국인, 기관투자자는 투자의 동행자라고 여기자!

10) 수익 난 날은 시세판을 끄자


* 기록하고 싶은 내용을 정리했습니다.

정리요약(한글파일)

★ 종목선정 10단계 정리

 ※ Ⓝ ⇒ NAVER 금융 / Ⓓ ⇒ DART(전자공시)

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주식공부 5일 완성(2021.05.04.).hwp
0.08MB

 

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[도서정보] 주식 공부 5일 완성(샌드타이거샤크)

 

 

주식 공부 5일 완성

“주식투자의 고수들이 초보 개미투자자에게 반드시 추천한다는 바로 그 책!”주식양도세, ETF 과세규정 등 주식시장의 제도 변화부터 코로나19가 불러온 글로벌 경제 이슈까지 한 권에 담았다!

book.naver.com

 

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