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주식투자/국내주식

주식 공부 5일 완성 #2 - 매매원칙, 호재, 악재뉴스

by 만땅애비 2021. 5. 9.

주식 공부 5일 완성 #2 - 매매원칙, 호재, 악재 뉴스

 

샌드타이거샤크의 주식 공부 5일 완성 책을 제 나름대로 정리했었는데요 

좋은 내용이 많아 한번에 정리하기가 힘들어 다음으로 중요한 내용들을 다시 정리하였습니다. 

더 이상 주린이로 살지 않도록 철저한 공부가 필요한 때인 것 같습니다. 


주요내용

주식 매매 원칙(10원칙)에 대해 공부하자

 

1. 손절매란 없다!

- 손절매해야 할 경우 

당기순이익이 큰 폭으로 적자로 전환되는 경우 

 CEO의 횡령, 분식회계(회계조작) 등

 

* 전자공시 다트(DART)에서 공시 확인 가능 

 

2. 실적, 배당 기반 저평가 회사에 집중하자!

- 최선의 투자법 

 실적 개선으로 미래PER이 낮고, 시가배당률이 높은 저평가 회사를 찾아 매수 수량에 30~50%만 투자(분할매수 전략)

 일정 비율 손해 시에만 추가 매수(-10%, -20%)

 손절매 없이 수익 기다림 

* 양도소득세 강화에 따라 연말 세금 회피 목적으로 매도세 증가 우려가 있으나, 악재가 없음에도 중, 소형주 주가 급락 시 매수 기회 전략(역발상 투자 전략)

 

(참고) 용어정리 

스튜어드십코드 - 자산운용사가 주주역할을 하는 것 

 

3. 기술적 분석을 핵심만 알자!

 거래량

- 거래량 증가는 투자 관심을 높여 주가 상승에 도움

- 급등주 매도 적기는 거래량이 기존 대비 폭발적으로 늘어날 때(오전 10~11시 거래량으로 판단 가능)

 

 캔들(양봉, 음봉)

- 적삼병 : 3일 연속 주가 상승

- 흑삼병 : 3일 연속 주가 하락

 

 이동평균선 : 일별 주가를 평균한 선(5일, 20일, 60일, 120일)

- 주가 강세는 골든크로스(5일선이 20일선, 20일선이 60일 선을 상향 돌파하는 경우)

- 급등, 급락이 심할수록 이동평균선간 간격이 커진다.

- 눌림목 구간은 매수 포인트

- 주가 급등으로 이동평균선 간격이 벌어진 상황에서 거래량 터지면 단기 고점 신호 

 

 지지선, 저항선 

- 지지선 호재 / 저항선 악재 

* 3번 안 내려가면 매수지지선, 3번 안올라가면 매도저항선

 

 횡보구간(주가 정체)

- 매도와 매수 간 힘의 균형점

* 세력 매수가 끝나면 반등

 

4. 충동구매 사절 

 

 

5. 한 달에 3일 이내 투자하자!

- 매매는 가급적 일주일 1~2회, 한 달 3일, 최대 5일 이하 

- 예약매매 이용 

- 추가 매수시점은 저평가 정도에 따라 -10%

- 증권사 시세 알람 서비스 이용 편리 

 

6. 3종목 이내로만 투자!

- 투자종목 3~5개 이내, 관심종목 20개 이내 

 

7. 최대 투자는 연봉 이내

- 초보투자자 초기투자금 1000만 원 이내 

- 투자 횟수 대비 성공확률 80% 이상인 경우 투자금액 상향

- 스노우볼 효과를 극대화하기 위해 연봉까지는 가급적 수입 재투자, 그 이상 시 부동산, 배당주 펀드 등 지키는 투자

 

8. 항상 분할매수, 분할매도 

 

 

9. 외국인, 기관투자자는 투자의 동행자라고 여기자!

- 외국인, 기관투자자의 대량 순매수 종목에 관심

- 일일매매현황은 증권사 HTS, 네이버 등 확인 

- 주간 순매수 통계기사 확인

 거래규모 금액이 큰 순매수 

 몇 주간 지속된 순매수 

 중소형주에 대한 순매수 

 실적 개선과 연동한 순매수 

 외국인과 기관 동시 순매수 상위종목 

 

* 소형주 : 시가총액 301위부터

 

10. 수익난 날은 시세판을 끄자 

 


😄 호재뉴스 공부

 

1. 디데이(D-day) 투자 

- 디데이는 뉴스 당일이자 매도일이다

- 계절주

- 배당주 -> 배당이 끝난 시점 매수(1~3월), 배당기준일쯤 주가 오르면 매도(11~12월)

 

2. 배당 메리트 최대주주 상속 

- 상속 시 고배당으로 증여세 해결

- 상속 공시일 기준 2개월 안 매수(역발상 매수 적기)

상속 발생 후 2개월간 주가 상승을 싫어하며 관리함, 세금 확정 이후 주가 상승과 고배당 

 

3. 매수세 유입 신호, 신규 지수 편입

- 1년 2회(6월, 12월) 정기 변경

- 변경일은 6월, 12월 결제월 최종거래일의 다음 거래일(6월 두 번째 주, 선물상품 만기일 다음 거래일)

 

 * 변경 예정일 : 2021.6.10. / 2021.12.9.

 

- 종목 확정은 매년 5월, 11월 확정

 

 * 증권투자정보포털 KRX스마일에서 확인

 

4. 회사 체질개선, PEF 인수

- PEF(사모펀드투자) 인수는 호재 

 

5. 저가 매수 기회, 자사주 매입

- 자사주 매입 시 매수 적기(취득 결의 공시 익일부터 3개월 이내 분할 취득)

 

* 1일 자사주 주문 수량

① 회사 직접 취득 : 1일 최대 총발행 1% 이내에서 신고한 예정 취득 수량의 10%와 최근 1개월간 일평균 거래량 중 많은 수량

② 신탁 취득 : 총 발행주식 수 1% 이내 

- 자사주 매입 효과 최고봉은 자사주 소각이다.

* 자사주 소각 시 주식 수가 줄어 시가총액이 작아져 주가 상승 여력 생김 

 

6. 저PBR기회, 땅부자 회사 자산 재평가 

- 자산 재평가 결과, 자기 자본 증가로 부채비율 감소 

 

* 네이버 등 자산 재평가, 저PBR 뉴스 검색 

 

7. 유동선 개선 효과, 액면분할(병합)

- 목적은 유동성 증감(단기 호재)

 

* 공시, 뉴스 기사 등 확인 

 

8. 저PER신호, 실적 개선 리포트 

- 증권사 리포트에 실적 기대치나 목표 하향 조정은 매도 

- 증권사 목표가는 6개월 또는 1년 동안 희망사항 일뿐

- 리포트 중 키워드는 "실적 개선"(매출 증가, 당기순이익 증가)

- 향후 당기순이익만 찾으면 미래PER 구한다.

 

* 경제신문(베스트 리포트는 증권사 기자가 선정해서 요약본 실어줌)

 

9. 정부의 강력한 정책 추진 

 

 

10. 수익성 개선, 판매가격 상승

 


👿 악재뉴스 공부

1. 퇴출 신호, 관리종목 지정과 상장폐지 

 

2. 실적 악화와 감사의견 거절 

 

3. 작전세력 이탈, 투자경고(위험) 종목 지정

- 투자경고종목 지정(예고) 시 매도(급등주 매도 디데이)

 

* 투자경고 지정

① 당일 종가 3 거래일 전 대비 100% 상승

② 5거래일전 대비 60% 상승

③ 15거래일전 대비 100% 상승 

 

- 소수지점(계좌) 매수 관여 과다 종목 -> 단기과열 완화장치 공시는 악재

- 주가상승률, 평균 회전율, 하루 중 변동성 등을 기준으로 이상 급등 과열 시 발동 예고 후 10 거래일 내 추가 과열 시 발동 

 

4. 불량기업 낙인, 불성시공시 법인 지정

- 불성시공시 벌점 부과

* 상장폐지기준 : 유가증권시장 2년 연속 누계 벌점 15점, 코스탁 1년 누계벌점 15점

 

5. 주가 하락 배팅, 공매도 증가 

- 공매도 증가는 하락 시그널

- 공매도 이후 주식을 싸게 되사서 돌려주는 숏커버는 호재

 

6. 투자 과열 경고음, 신용융자 잔고 증가

- 신용융자는 주식매수자금을 빌려주는 것

- 만기까지 빌린 자금을 갚지 못하거나 담보가치 하락에 따라 부족분을 못채우면 반대매매 발생

 

7. 주가 하락을 부르는 주식관련사채 발행 

- 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB)는 악재

- 리픽싱 조항에 따른 주가 하향 조정 가능성 

 

8. 투매가 투매를 부른다.

- 투매가 투매를 부르는 악순환 반복

 

 * 서킷브레이커스를 평소 관심 대상 저평가 매수 기회 

 

** (참고) 용어정리

- 서브레이커스(Circuit Breakers) : 주식시장매매거래 중단제도

 

 

9. 호재 없이 오르는 부실회사 악재공시

- 부실회사 주가 급등 이유 모르면 투자하지 말기 

 

10. 위기가 기회, 최대주주 모럴해저드 

- 내부자 매도는 주가 정점을 암시 악재 


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