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주식투자/국내주식

[종목분석] 삼성전자(2021.05.06.)-샌드타이거샤크 분석법

by 만땅애비 2021. 5. 11.

 

종목분석 (삼성전자, 2021.5.6.) 

* 출처 : 네이버금융

 

1단계 : 당기순이익

 

443,449 (3년 전) / 217,389 (2년 전) /  264,078 (1년 전) / 362,304 (예측E) => 지속적 상승

 

48,849 (4분기 전) / 55,551 (3분기 전) / 93,607 (2분기 전) / 66,071 (1분기 전) / 65,450 (예측E) => 일정한 당기순이익 실현

 

<매출액, 영업이익 추이 리스크 체크>

매출액 : 2,437,714 - 2,304,009 - 2,368,070 - 2,664,884 (E)

영업이익 : 588,867 - 277,685 - 359,939 - 482,325 (E)

 

 

2단계 : 시가총액

 

발행주식 수 : 5,969,782,550

현재 주가 : 81,900

시가총액 = 주식 수(주식관련 사채 교부 예상주식 수 포함) x 현재 주가

= 482조 5,222억원

 

3단계 미래 PER

 

<시가총액/예측(E) 연간 당기 순이익>

 

21.09(현재) 15.74(미래)

 

* 동종업종 : 18.87

 

 

4단계 : 재무비율

 

구 분 3년 전 2년 전 1년 전 1분기 전
부채비율 36.97 34.12 37.07 -
당좌비율 204.12 233.57 214.82 -
유보율 27531.92 28856.02 30692.79 -

 

5단계 : 공시, 뉴스

 

<호재공시>

 

"특이사항 없음"

 

<악재공시>

횡령, 배임사실 확인('21.01.20.)

 

 

<호재뉴스>

삼성전자 최고경영진 자사주 매입('21.05.10.)

 

 

<악재뉴스>

흔들리는 K반도체의 경쟁력(서울경제, '21.05.11.)

 

 

 

 

6단계 : 시가배당률

 

3.66% (3년 전) / 2.54% (2년 전) / 3.70% (1년 전) / 2.05% (예측E)

 

=> 꾸준하게 배당 지급 

 

7단계 : 지분율

 

<최대주주 및 5% 이상 지분율 및 추이 리스크 체크>

 

- 국민연금공단 변동지분 : -0.3% (2021.04.06.)

 

<기관, 외국인 지분율 특이사항 체크>

 

- 3개월간 외국인 보유율 "특이사항 없음"

- 기관 매도경향

 

8단계 : 매출채권, 재고자산

 

매출채권회전율 <3년간 추이 리스크 체크>

7.55 - 6.54 - 7.11 => 3년 일정

 

 

재고자산회전율 <3년간 추이 리스크 체크>

9.03 - 8.27 - 8.05 => 3년 일정

 

 

9단계 : PBE

 

주가순자산비율 : 1.09 - 1.49 - 2.06 - 1.97

 

 

10단계 : 나의 생각

 

<매수 이유>

1. 반도체 품귀현상, 반도체 슈퍼사이클 도래

2. 국내 1등 기업, 임원 자사주 매입 호재

3. 2분기 반도체 가격 상승 예정

4. 정부 "이재용 사면 검토" 

 

<보류 이유>

1. 2020.12.30 부터 8만 전자(5개월 횡보)

2. 반도체 파운드리 업체 TSMC와의 격차 증가

 

* 해당 종목 절대 추천이 아닙니다. 참고만 하세요! 


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